由我司作為管理人的“中糧期貨良成1號集合資產管理計劃”已完成募集期工作。2024年11月5日，全部募集資金已匯入中糧期貨良成1號集合資產管理計劃托管賬戶。
根據注冊登記機構確認，本計劃募集期內凈認購資金為10,500,000.00元人民幣，有效認購資金可轉作份額的銀行利息為62.50元人民幣，本計劃合計份額為10,500,062.50份，其中有效認購資金在募集期間的銀行利息轉算成份額計62.50份。
本計劃不存在管理人及其子公司以自有資金認購的情況。
根據《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規(guī)定》第三十一條“證券期貨經營機構董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶不得參與本公司管理的單一資產管理計劃。證券期貨經營機構董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶、控股股東、實際控制人或者其他關聯(lián)方參與證券期貨經營機構設立的資產管理計劃，證券期貨經營機構應當向投資者進行披露，對該資產管理計劃賬戶進行監(jiān)控，并及時向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。”的相關規(guī)定，特此披露以下事項：中糧期貨良成1號集合資產管理計劃的投資者包括管理人關聯(lián)方，具體信息如下：
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序號 |
類別 |
份額 |
占比 |
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1 |
管理人關聯(lián)方 |
7,000,000.00 |
66.67% |
根據《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》《證券期貨經營機構私募資產管理業(yè)務管理辦法》《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規(guī)定》的有關規(guī)定及《中糧期貨良成1號集合資產管理計劃資產管理合同》的有關約定，本計劃已符合成立條件。
本計劃于2024年11月5日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司資產管理部
2024年11月5日
